华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017275)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,343,458.00 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,140,695.87 | 2.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,997,525.42 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 47,977.83 | 47,977.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,699,200.41 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,097.69 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,866,853.19 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,489,592.86 | 2,489,592.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,654,287.81 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,675,914.65 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 34,678.02 | 34,678.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,609,924.79 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,311,013.60 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,020,883.46 | 1,020,883.46 |
