中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017278)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 992,545.00 | 1.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,677,071.34 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 878,376.92 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 51,961.72 | 51,961.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416,360.00 | 1.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,268,797.92 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,591,632.22 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 824,215.97 | 824,215.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442,770.00 | 1.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,821,433.37 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,997,901.91 | 5.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,047,197.23 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,198,939.42 | 2,198,939.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410,320.00 | 1.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,786,033.51 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,746.31 | 5.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,576,061.51 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 313,783.99 | 313,783.99 |
