华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017348)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,422,861.10 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,477.50 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,765,196.13 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 23,607,001.01 | 23,607,001.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,185,111.59 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,717.81 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,171,376.05 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 10,692,014.16 | 10,692,014.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,988,108.82 | 8.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,429,662.24 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 213,060.06 | 213,060.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,819,007.45 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,890.41 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,817,656.32 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 25,742,624.65 | 25,742,624.65 |
