招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017395)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,412,265.69 | 15.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,897,374.39 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,896,754.11 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 179,562.94 | 179,562.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,123,415.55 | 15.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,368,435.78 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,853,308.40 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 194,398.65 | 194,398.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,565,178.36 | 15.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,287,396.96 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,273,951.99 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 548,256.36 | 548,256.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,250,196.97 | 14.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,457,942.11 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,190,754.39 | 2.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,596,066.76 | 2,596,066.76 |
