汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金A类(017592)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,395,547.30 | 13.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 370,753,576.67 | 83.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,453,631.33 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,606,238.84 | 2,606,238.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,934,067.33 | 3.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,017,627.11 | 94.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,018,442.72 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 5,740,092.42 | 5,740,092.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,315,900.23 | 12.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 611,691,295.48 | 81.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -621.09 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,683,467.09 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 5,824,762.04 | 5,824,762.04 |
