光大保德信消费主题股票型证券投资基金C类(017870)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,420,298.02 | 90.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,480,345.21 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,005,219.10 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 271,679.04 | 271,679.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343,394,561.85 | 78.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,418,268.10 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,601,220.25 | 16.16 |
| 6 | 其他资产 | 472,423.85 | 472,423.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,248,894.58 | 88.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,289,987.67 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,527,336.95 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 12,036,942.62 | 12,036,942.62 |
