招商趋势领航混合型证券投资基金C类(017961)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,941,641.50 | 71.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,845,000.00 | 9.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,329,758.49 | 18.65 |
| 6 | 其他资产 | 20,931.34 | 20,931.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490,428,739.07 | 70.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,353,320.34 | 29.28 |
| 6 | 其他资产 | 820,681.58 | 820,681.58 |
