国泰双利债券证券投资基金C类(020020)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4750

 累计净值：1.8640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈志华 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-03-11

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,272,226,646.78 17.49
2 固定收益类投资 5,944,832,398.90 81.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,993,082.51 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 23,258,852.43 0.32
6 其他资产 13,679,909.21 13,679,909.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,276,769,751.47 16.24
2 固定收益类投资 6,350,453,922.09 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,944,103.36 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 48,720,124.50 0.62
6 其他资产 120,768,299.82 120,768,299.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,357,346.69 15.18
2 固定收益类投资 5,785,846,945.49 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,856,606.94 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 132,980,844.68 1.75
6 其他资产 466,087,587.36 466,087,587.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,871,389.20 16.40
2 固定收益类投资 5,259,714,387.48 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,011.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,200,322.96 1.28
6 其他资产 40,290,289.52 40,290,289.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 643,763,829.48 14.99
2 固定收益类投资 3,577,823,682.41 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -30,513.70 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,738,652.26 0.83
6 其他资产 37,079,612.58 37,079,612.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,828,439.35 17.14
2 固定收益类投资 1,997,989,709.79 71.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,000,000.00 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 124,334,540.63 4.47
6 其他资产 3,782,706.26 3,782,706.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,989,390.12 15.85
2 固定收益类投资 1,561,384,211.98 80.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,253,243.68 2.39
6 其他资产 22,660,268.98 22,660,268.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,042,375.97 15.76
2 固定收益类投资 997,938,193.49 69.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 16,747,833.67 1.17
6 其他资产 148,379,618.51 148,379,618.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,970,494.00 15.41
2 固定收益类投资 507,558,149.12 72.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 58,955,192.21 8.42
6 其他资产 11,057,116.20 11,057,116.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,019,658.08 15.50
2 固定收益类投资 479,801,045.06 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,758,889.74 2.90
6 其他资产 20,526,287.84 20,526,287.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,024,647.92 15.38
2 固定收益类投资 391,741,240.64 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,844,734.03 2.77
6 其他资产 18,048,125.92 18,048,125.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,215,599.00 17.14
2 固定收益类投资 204,939,477.50 47.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,100,134.55 18.26
5 银行存款和结算备付金合计 22,247,614.63 5.14
6 其他资产 52,580,435.80 52,580,435.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,094,396.30 4.94
2 固定收益类投资 53,739,637.00 85.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,642,147.34 7.42
6 其他资产 1,104,666.73 1,104,666.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,550,311.88 6.85
2 固定收益类投资 57,563,968.50 86.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,934,567.51 4.42
6 其他资产 1,386,727.93 1,386,727.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,030,520.00 10.96
2 固定收益类投资 47,677,759.00 86.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,946.98 0.75
6 其他资产 924,146.65 924,146.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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