国泰现金管理货币市场基金B类(020032)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4875

 7 日年化：1.9050% 数据更新日期：2023-11-05 基金类型：开放式基金
基金经理：丁士恒 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-12-11

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,105,861,007.24 38.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,640,775,150.00 17.81
5 银行存款和结算备付金合计 26,007,019,675.50 43.52
6 其他资产 393,435.73 393,435.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,223,880,093.04 39.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,752,281,790.09 30.57
5 银行存款和结算备付金合计 19,629,322,800.58 30.38
6 其他资产 707,553.90 707,553.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,742,860,028.80 47.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,999,756,525.81 17.08
5 银行存款和结算备付金合计 22,658,256,519.08 35.18
6 其他资产 8,734.70 8,734.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,732,792,615.29 38.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,715,187,524.87 26.77
5 银行存款和结算备付金合计 24,471,640,878.62 35.00
6 其他资产 1,733,807.81 1,733,807.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,194,189,343.67 28.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,238,524,993.62 38.22
5 银行存款和结算备付金合计 20,981,259,856.56 33.08
6 其他资产 2,486,636.58 2,486,636.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,686,389,773.65 43.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,679,007,265.74 20.96
5 银行存款和结算备付金合计 22,884,538,630.58 35.07
6 其他资产 383,897.74 383,897.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,973,750,724.62 39.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,435,535,875.29 23.18
5 银行存款和结算备付金合计 26,486,233,873.94 37.36
6 其他资产 1,201,588.56 1,201,588.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,029,041,524.24 35.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,869,342,389.00 28.74
5 银行存款和结算备付金合计 20,565,504,152.55 35.03
6 其他资产 239,027,454.78 239,027,454.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,285,810,255.85 38.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,975,747,933.64 16.41
5 银行存款和结算备付金合计 24,035,632,772.05 43.95
6 其他资产 395,319,366.17 395,319,366.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,047,894,367.32 44.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,877,005,825.54 26.55
5 银行存款和结算备付金合计 18,372,261,459.27 28.90
6 其他资产 272,152,755.54 272,152,755.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,733,505,508.81 42.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,893,302,509.97 26.35
5 银行存款和结算备付金合计 23,703,039,684.07 31.40
6 其他资产 167,568,683.24 167,568,683.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,371,500,494.12 49.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,905,029,877.59 22.03
5 银行存款和结算备付金合计 8,978,834,409.43 28.64
6 其他资产 91,483,272.58 91,483,272.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,741,284,829.71 40.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,631,295,626.94 28.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,953,255,037.15 31.59
6 其他资产 22,864,301.38 22,864,301.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,343,510,970.12 58.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 395,801,653.70 17.12
5 银行存款和结算备付金合计 562,789,314.63 24.34
6 其他资产 9,869,980.23 9,869,980.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,724,738.99 17.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 706,711,460.05 36.03
5 银行存款和结算备付金合计 904,721,529.61 46.13
6 其他资产 7,167,755.24 7,167,755.24

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