华安信用四季红债券型证券投资基金A类(040026)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0505

 累计净值：1.5942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴文明,魏媛媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-08

业绩比较基准： 中债企业债总指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,835,113,764.41 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,129.70 0.03
6 其他资产 63,149,898.25 63,149,898.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,501,375,515.92 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,011,042.31 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 10,705,002.42 0.23
6 其他资产 637,676.43 637,676.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,049,879,356.44 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,657.34 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 136,682,846.62 1.89
6 其他资产 21,831,449.14 21,831,449.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,998,242,920.33 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,486,136.28 0.19
6 其他资产 20,396,062.43 20,396,062.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,293,185,908.33 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,002,035.26 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,277,167.62 0.02
6 其他资产 5,271,133.39 5,271,133.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,144,299,770.43 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,037,445.06 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 14,311,981.95 0.22
6 其他资产 7,161,089.68 7,161,089.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,889,918,656.85 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,697,515.78 0.18
6 其他资产 42,371,054.08 42,371,054.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,776,698,486.70 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,111,318.47 0.11
6 其他资产 32,812,258.14 32,812,258.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 663,873,992.30 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,259.50 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,076,175.29 0.45
6 其他资产 8,919,155.06 8,919,155.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,057,699.30 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,429,572.72 3.62
6 其他资产 9,767,325.13 9,767,325.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,140,931.70 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,516.74 0.26
6 其他资产 7,228,245.61 7,228,245.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 453,477,865.90 92.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,975,134.96 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 9,500,356.13 1.95
6 其他资产 9,163,503.88 9,163,503.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 578,188,191.60 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,300,860.59 0.22
6 其他资产 10,179,045.93 10,179,045.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,260,298.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,011.82 0.30
6 其他资产 14,162,242.44 14,162,242.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 770,727,089.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,418.51 0.19
6 其他资产 11,126,514.38 11,126,514.38

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