博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(050024)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0577

 累计净值：1.0577 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王祥 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：2.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-04-10

业绩比较基准： 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,321,185.89 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,137,321.30 4.76
6 其他资产 141,698.82 141,698.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,768.00 0.01
2 固定收益类投资 4,392,202.05 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,586,402.07 3.62
6 其他资产 284,415.93 284,415.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,385,763.52 0.53
2 固定收益类投资 3,661,033.48 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,605,666.23 3.66
6 其他资产 875,279.20 875,279.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,924.66 0.20
2 固定收益类投资 2,033,075.01 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,004,336.65 4.49
6 其他资产 236,684.15 236,684.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,862,045.49 0.64
2 固定收益类投资 608,812.60 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,496,917.03 6.06
6 其他资产 450,645.42 450,645.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,315,531.20 0.43
2 固定收益类投资 2,655,292.82 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,623,740.55 4.78
6 其他资产 2,238,574.32 2,238,574.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,775,867.91 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,875,554.45 5.64
6 其他资产 2,310,033.01 2,310,033.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,431,031.76 0.89
2 固定收益类投资 1,000,200.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,420,833.49 5.27
6 其他资产 686,576.22 686,576.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,829,554.15 1.29
2 固定收益类投资 1,000,800.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,108,687.36 5.07
6 其他资产 5,406,602.35 5,406,602.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,712.34 0.41
2 固定收益类投资 1,000,700.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,179,227.08 5.01
6 其他资产 1,416,273.13 1,416,273.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,856.00 0.10
2 固定收益类投资 999,200.00 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,781,958.96 4.84
6 其他资产 607,253.72 607,253.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,877.00 0.18
2 固定收益类投资 599,940.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,664,449.71 13.68
6 其他资产 1,072,035.80 1,072,035.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,301,954.00 1.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,266,443.07 5.86
6 其他资产 213,710.59 213,710.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,789.60 0.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,358,606.19 5.81
6 其他资产 283,254.04 283,254.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,339,377.00 2.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,642,998.90 5.35
6 其他资产 783,834.00 783,834.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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