博时天颐债券型证券投资基金C类(050123)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3890

 累计净值：1.6320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王申,李重阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.513亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-02-29

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,768,423.44 16.14
2 固定收益类投资 1,146,642,811.72 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,325,578.35 0.74
6 其他资产 10,493,035.57 10,493,035.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,121,442.39 15.29
2 固定收益类投资 1,148,804,433.61 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,200,000.00 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 15,966,156.40 1.12
6 其他资产 7,505,149.19 7,505,149.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,176,183.50 17.15
2 固定收益类投资 1,169,989,626.37 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,395,716.66 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,696,090.17 0.46
6 其他资产 14,692,711.85 14,692,711.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,168,268.53 16.64
2 固定收益类投资 983,369,571.90 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,597,398.79 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 9,661,742.12 0.79
6 其他资产 12,191,074.80 12,191,074.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,761,394.89 12.17
2 固定收益类投资 848,084,028.58 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,716,208.33 3.07
6 其他资产 223,972.54 223,972.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,115,471.51 11.96
2 固定收益类投资 1,111,371,921.83 84.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,800,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,506,096.48 0.95
6 其他资产 17,834,943.16 17,834,943.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,582,115.16 8.65
2 固定收益类投资 996,877,663.26 86.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,007,727.00 0.87
6 其他资产 38,745,686.93 38,745,686.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,921,646.04 7.65
2 固定收益类投资 1,040,656,623.08 78.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,700,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 66,628,620.96 5.00
6 其他资产 13,992,009.58 13,992,009.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,956,344.32 14.71
2 固定收益类投资 1,318,199,815.31 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,563,088.28 3.70
6 其他资产 18,047,984.20 18,047,984.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,241,017.47 14.61
2 固定收益类投资 2,440,287,782.32 83.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,165,549.51 0.76
6 其他资产 35,218,442.77 35,218,442.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,442,569.50 13.03
2 固定收益类投资 3,080,392,544.46 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,880,673.23 0.63
6 其他资产 56,109,563.55 56,109,563.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,280,802.88 12.85
2 固定收益类投资 3,234,903,742.32 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,012,631.67 1.07
6 其他资产 142,882,206.06 142,882,206.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,682,253.67 10.59
2 固定收益类投资 3,229,964,233.18 87.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 31,475,178.02 0.85
6 其他资产 41,398,621.70 41,398,621.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,790,424.80 9.21
2 固定收益类投资 1,791,891,553.30 65.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 532,661,609.16 19.49
6 其他资产 76,348,659.97 76,348,659.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,026,345.70 5.89
2 固定收益类投资 1,227,326,310.80 74.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 72,850,162.03 4.42
6 其他资产 190,334,365.41 190,334,365.41

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