长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金A类(080002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4419

 累计净值：2.6882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王远鸿 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-06-04

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,289,505.67 77.47
2 固定收益类投资 13,287,119.31 20.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,288.21 1.12
6 其他资产 336,382.11 336,382.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,096,066.31 79.11
2 固定收益类投资 14,090,659.39 18.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,757,691.56 2.31
6 其他资产 18,714.95 18,714.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,958,380.61 78.36
2 固定收益类投资 13,182,688.37 17.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,455,335.86 3.21
6 其他资产 916,199.15 916,199.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,088,255.03 77.34
2 固定收益类投资 14,150,270.95 19.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,372.75 3.47
6 其他资产 10,892.72 10,892.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,928,632.62 76.43
2 固定收益类投资 14,425,744.27 17.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,452.19 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,444.41 2.36
6 其他资产 3,043,717.94 3,043,717.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,932,138.31 74.52
2 固定收益类投资 16,716,651.30 17.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,729,735.77 6.11
6 其他资产 1,459,839.26 1,459,839.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,538,642.54 73.12
2 固定收益类投资 19,261,177.26 22.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,348,438.09 3.98
6 其他资产 18,493.55 18,493.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,801,773.71 78.35
2 固定收益类投资 18,654,049.98 17.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,022,284.53 3.67
6 其他资产 1,039,754.09 1,039,754.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,930,560.91 76.24
2 固定收益类投资 14,319,797.24 16.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,672,741.89 6.66
6 其他资产 243,613.70 243,613.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,840,243.25 79.35
2 固定收益类投资 15,298,984.50 17.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,424,071.53 2.79
6 其他资产 190,358.93 190,358.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,991,784.55 77.34
2 固定收益类投资 13,228,336.30 16.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 4.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,014,413.10 1.25
6 其他资产 208,180.34 208,180.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,495,031.12 76.67
2 固定收益类投资 17,591,049.30 19.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,272,769.70 3.61
6 其他资产 278,089.81 278,089.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,088,454.08 79.26
2 固定收益类投资 14,802,445.60 17.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,830,966.19 3.30
6 其他资产 188,286.99 188,286.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,867,617.14 79.39
2 固定收益类投资 16,077,872.20 15.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,316,806.63 4.24
6 其他资产 600,781.99 600,781.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,128,142.63 51.01
2 固定收益类投资 18,467,253.90 19.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,633,395.43 25.58
6 其他资产 4,087,272.41 4,087,272.41

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