长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类(150007)
资产配置
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,163,604,066.28 | 70.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,170,003,045.00 | 16.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,727,210,278.21 | 13.22 |
| 6 | 其他资产 | 6,732,961.26 | 6,732,961.26 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,280,594,406.28 | 67.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,557,755,036.63 | 21.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,328,344,395.33 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 12,639,161.99 | 12,639,161.99 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,917,323,992.55 | 68.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,459,404,529.10 | 18.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,678,782,801.23 | 12.85 |
| 6 | 其他资产 | 9,745,268.16 | 9,745,268.16 |
2011年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,645,367,891.16 | 69.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,494,202,681.30 | 9.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,759,729,043.31 | 11.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,495,227,045.88 | 1,495,227,045.88 |
2011年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,396,266,225.49 | 65.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,366,979,608.63 | 34.03 |
| 6 | 其他资产 | 7,822,255.52 | 7,822,255.52 |
2010年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,195,640,814.90 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,000.00 | 6.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,465,355,948.68 | 9.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,000,257.05 | 4,000,257.05 |
2010年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,339,247,643.39 | 83.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,000.00 | 6.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,431,140,974.23 | 9.68 |
| 6 | 其他资产 | 11,559,139.12 | 11,559,139.12 |
2010年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,100,483,483.52 | 76.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,609,262.00 | 1.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,841,446,932.84 | 21.55 |
| 6 | 其他资产 | 6,477,185.64 | 6,477,185.64 |
2010年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,828,312,726.97 | 86.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,074,410,702.44 | 13.02 |
| 6 | 其他资产 | 30,987,933.01 | 30,987,933.01 |
2009年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,582,189,953.62 | 89.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,028,000.00 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,737,690,610.77 | 10.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,178,895.91 | 10,178,895.91 |
2009年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,215,767,746.52 | 79.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,042,000.00 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,910,839,368.11 | 20.53 |
| 6 | 其他资产 | 34,409,741.64 | 34,409,741.64 |
