(150094) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0440	累计净值：1.4640	净值更新日期：2020-11-23 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：泰信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2012-09-07
业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0440

累计净值：1.4640

净值更新日期：2020-11-23 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：泰信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2012-09-07

业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,255,426.21	94.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,631,640.26	5.61
6	其他资产	18,428.99	18,428.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,353,296.81	94.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,516,038.24	5.73
6	其他资产	16,508.64	16,508.64

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,703,247.08	93.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,102,171.21	6.77
6	其他资产	1,336.28	1,336.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,830,182.38	92.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,955,966.00	7.07
6	其他资产	1,791.39	1,791.39

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,062,985.71	92.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,652,699.72	7.99
6	其他资产	1,311.71	1,311.71

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,238,850.88	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,865,813.12	8.97
6	其他资产	1,997.23	1,997.23

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,332,780.76	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,131,621.41	9.29
6	其他资产	1,472.61	1,472.61

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,434,155.03	93.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,961,076.60	5.99
6	其他资产	71,539.75	71,539.75

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,087,668.86	91.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,258,492.88	8.50
6	其他资产	4,872.77	4,872.77

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,961,936.02	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,892,134.87	6.75
6	其他资产	1,967.96	1,967.96

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,224,566.65	90.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,635,337.93	9.68
6	其他资产	2,990.33	2,990.33

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,234,324.92	93.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,314,610.11	6.08
6	其他资产	7,130.38	7,130.38

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,563,048.13	93.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,355,268.74	4.13
6	其他资产	1,105,864.52	1,105,864.52

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,815,281.56	92.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,370,952.74	7.64
6	其他资产	8,917.70	8,917.70

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,316,371.46	77.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,867,495.77	5.39
6	其他资产	8,990,290.89	8,990,290.89

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,523,019.16	92.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,835,905.92	7.93
6	其他资产	6,505.40	6,505.40