申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金A类(150184)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.2762 净值更新日期：2020-10-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-05-30

业绩比较基准： 95%× 中证环保产业指数收益率+5%× 银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,838,006.51 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,181,388.17 6.49
6 其他资产 494,926.08 494,926.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,595,262.82 54.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,947,906.39 45.16
6 其他资产 74,883.60 74,883.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,349,320.51 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,567,892.41 7.29
6 其他资产 788,884.01 788,884.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,545,402.49 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,387,071.28 7.69
6 其他资产 162,966.88 162,966.88
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,809,798.33 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,027,351.70 7.46
6 其他资产 309,049.21 309,049.21
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,545,443.10 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,754,339.44 7.41
6 其他资产 846,474.67 846,474.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,421,845.33 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,215,041.51 7.38
6 其他资产 126,197.83 126,197.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,498,471.05 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,797,364.85 6.63
6 其他资产 2,636,586.45 2,636,586.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,547,372.88 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,944,526.89 8.04
6 其他资产 204,908.66 204,908.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,826,733.35 78.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,929,779.06 21.36
6 其他资产 2,797,728.43 2,797,728.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,831,217.28 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,171,905.74 7.54
6 其他资产 4,066,725.47 4,066,725.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,707,303.46 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,196,691.05 7.04
6 其他资产 465,377.64 465,377.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 753,887,344.12 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,895,922.56 7.35
6 其他资产 926,809.29 926,809.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,513,033.54 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,255,737.70 8.38
6 其他资产 1,727,921.24 1,727,921.24
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,983,605.79 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,611,562.27 6.15
6 其他资产 154,594.99 154,594.99
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,045,569,659.31 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,286,474.03 6.55
6 其他资产 794,604.89 794,604.89

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