(150268) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.2081	累计净值：1.2081	净值更新日期：2020-08-04 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-09
业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.2081

累计净值：1.2081

净值更新日期：2020-08-04 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-09

业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,003,556.40	93.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,456,946.85	6.93
6	其他资产	100,573.51	100,573.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,555,632.22	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,138,788.41	6.33
6	其他资产	865,283.63	865,283.63

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,518,211.34	92.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,644,555.02	7.40
6	其他资产	204,805.95	204,805.95

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,453,317.55	93.45
2	固定收益类投资	905,370.00	0.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,882,504.14	5.48
6	其他资产	631,936.03	631,936.03

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,834,067.06	92.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,802,964.35	5.50
6	其他资产	2,002,654.49	2,002,654.49

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,707,669.87	94.16
2	固定收益类投资	2,504,250.00	1.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,686,110.10	3.97
6	其他资产	157,451.93	157,451.93

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,427,296.51	94.13
2	固定收益类投资	2,507,250.00	1.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,577,281.51	4.14
6	其他资产	226,698.66	226,698.66

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,109,158.32	94.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,868,612.11	5.54
6	其他资产	126,282.59	126,282.59

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,676,944.65	93.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,416,395.01	6.09
6	其他资产	960,197.89	960,197.89

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,397,878.37	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,280,534.40	5.90
6	其他资产	1,638,746.22	1,638,746.22

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,167,837.56	91.67
2	固定收益类投资	3,200,640.00	1.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,409,098.47	5.71
6	其他资产	1,588,634.00	1,588,634.00

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,206,528.25	93.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,156,612.82	5.79
6	其他资产	497,666.11	497,666.11

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,398,133.10	92.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,812,425.77	6.64
6	其他资产	1,658,914.41	1,658,914.41

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,632,950.80	93.87
2	固定收益类投资	998,900.00	0.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,384,305.55	5.27
6	其他资产	216,094.18	216,094.18

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,604,161.14	93.55
2	固定收益类投资	1,945,800.00	1.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,483,238.86	4.57
6	其他资产	715,474.64	715,474.64