南方中证互联网指数分级证券投资基金A份额(150297)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0416

 累计净值：1.3048 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,437,806.51 93.13
2 固定收益类投资 5,053,500.00 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,911,468.53 2.73
6 其他资产 882,383.45 882,383.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,752,368.15 90.83
2 固定收益类投资 4,982,500.00 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,852,850.68 5.20
6 其他资产 1,785,123.96 1,785,123.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,163,022.58 91.14
2 固定收益类投资 4,857,680.80 2.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,742,893.59 4.98
6 其他资产 2,725,086.92 2,725,086.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,895,963.14 92.78
2 固定收益类投资 4,883,304.00 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,737,467.33 3.53
6 其他资产 1,129,666.45 1,129,666.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,316,298.60 92.65
2 固定收益类投资 5,954,800.40 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,979,204.37 3.25
6 其他资产 1,576,671.92 1,576,671.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,576,629.03 94.20
2 固定收益类投资 5,848,889.40 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,928,693.97 2.21
6 其他资产 544,436.55 544,436.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,199,423.03 94.45
2 固定收益类投资 4,545,809.00 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,898,505.42 2.82
6 其他资产 207,323.76 207,323.76
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,231,071.78 94.35
2 固定收益类投资 5,935,189.94 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,887,113.04 2.41
6 其他资产 622,587.40 622,587.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,451,630.45 94.16
2 固定收益类投资 5,022,000.00 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,224,923.69 2.23
6 其他资产 217,809.29 217,809.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,946,464.72 94.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,092,327.29 5.48
6 其他资产 29,406.53 29,406.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,473,878.28 94.45
2 固定收益类投资 785.52 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,199,629.47 5.49
6 其他资产 116,881.77 116,881.77
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,327,653.06 94.12
2 固定收益类投资 97,900.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,055,229.24 5.79
6 其他资产 105,357.42 105,357.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,393,570.52 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,583,717.26 5.36
6 其他资产 723,637.48 723,637.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,343,008.11 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,381,657.74 5.66
6 其他资产 1,196,188.37 1,196,188.37
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,278,616.32 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,484,483.72 6.61
6 其他资产 25,527.82 25,527.82
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,980,234.79 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 14,173,236.70 4.97
6 其他资产 248,758.25 248,758.25

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