银河稳健证券投资基金(151001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8496

 累计净值：5.4629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁曦 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2003-08-04

业绩比较基准： 上证A股指数涨跌幅×75% + 上证国债指数涨跌幅×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,995,986.21 74.03
2 固定收益类投资 144,566,550.41 22.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,657,382.03 3.20
6 其他资产 2,496,006.26 2,496,006.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,380,605.58 72.06
2 固定收益类投资 166,755,545.55 21.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,530,292.75 4.93
6 其他资产 8,296,142.22 8,296,142.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,709,809.89 73.84
2 固定收益类投资 181,143,863.56 22.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,099,307.86 3.61
6 其他资产 783,902.69 783,902.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,320,193.33 74.48
2 固定收益类投资 186,572,327.40 21.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,757,914.24 3.50
6 其他资产 386,364.71 386,364.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,516,971.18 73.00
2 固定收益类投资 239,345,832.43 22.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,464,928.19 3.83
6 其他资产 11,530,417.82 11,530,417.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,322,611.66 73.91
2 固定收益类投资 238,688,896.78 22.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,372,327.62 2.31
6 其他资产 12,074,953.96 12,074,953.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,290,283.73 72.49
2 固定收益类投资 210,541,706.08 24.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,106,001.05 3.34
6 其他资产 362,237.22 362,237.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 765,027,404.52 74.38
2 固定收益类投资 231,273,800.00 22.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,749,309.89 2.70
6 其他资产 4,515,876.11 4,515,876.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,565,667.03 74.47
2 固定收益类投资 256,748,638.40 22.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,976,477.94 1.95
6 其他资产 8,814,459.85 8,814,459.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 815,083,314.08 71.80
2 固定收益类投资 250,648,002.40 22.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,493,225.72 5.68
6 其他资产 4,924,523.37 4,924,523.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 887,725,845.71 70.65
2 固定收益类投资 294,949,493.36 23.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,816,992.87 5.56
6 其他资产 4,105,804.63 4,105,804.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,032,345,576.01 73.87
2 固定收益类投资 299,052,695.02 21.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,540,926.24 4.12
6 其他资产 8,639,396.11 8,639,396.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,005,161.79 64.20
2 固定收益类投资 275,566,851.20 22.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,882,350.09 4.54
6 其他资产 109,580,420.67 109,580,420.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,060,026,545.04 71.85
2 固定收益类投资 305,230,569.90 20.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,346,581.53 6.33
6 其他资产 16,723,663.70 16,723,663.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,952,743.83 65.31
2 固定收益类投资 249,685,152.84 24.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,825,541.30 9.47
6 其他资产 5,622,582.42 5,622,582.42

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