广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金(159953)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9723

 累计净值：0.9723 净值更新日期：2020-12-10 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.052亿份(2021-01-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-06-13

业绩比较基准： 中证全指工业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,994,382.78 99.91
6 其他资产 4,494.97 4,494.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,810,613.28 96.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,331.60 3.70
6 其他资产 1,545.09 1,545.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,760,124.80 95.95
2 固定收益类投资 3,755.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,460.90 3.80
6 其他资产 26,850.32 26,850.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,945,782.74 97.92
2 固定收益类投资 1,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,206.10 2.07
6 其他资产 1,070.49 1,070.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,301,985.50 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,969.47 1.38
6 其他资产 376.65 376.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,119,182.06 96.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 635,410.01 3.22
6 其他资产 689.38 689.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,620,376.95 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,447.11 1.04
6 其他资产 9,671.86 9,671.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,692,627.05 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,511.49 0.85
6 其他资产 185.94 185.94
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,847,315.86 98.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,393.89 1.53
6 其他资产 259.56 259.56
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,682,990.80 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,796.86 2.13
6 其他资产 288.92 288.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,535,338.61 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,187.41 2.45
6 其他资产 420.57 420.57
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,277,922.62 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,226.80 1.96
6 其他资产 7,033.58 7,033.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,606,437.96 98.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,557.79 1.47
6 其他资产 164,692.02 164,692.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,165,531.94 96.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,796,692.20 3.31
6 其他资产 237,912.51 237,912.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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