平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(159960)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6443

 累计净值：0.7343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：钱晶 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 恒生中国企业指数（经汇率调整）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,733,991.15 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,838.37 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,515,570.49 3.74
6 其他资产 7,518,682.15 7,518,682.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,653,164.88 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,280,318.82 5.13
6 其他资产 2,609,742.72 2,609,742.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,973,957.16 96.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,369,249.39 3.13
6 其他资产 1,335,713.82 1,335,713.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,352,968.15 94.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,591,249.29 5.30
6 其他资产 273,690.10 273,690.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,859,313.17 94.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,946,866.09 4.95
6 其他资产 1,518,840.86 1,518,840.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,253,612.30 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,019,435.48 5.13
6 其他资产 4,260,124.69 4,260,124.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,712,194.56 95.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,998,273.12 0.96
6 其他资产 10,001,394.13 10,001,394.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 409,330,339.80 97.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,035,852.20 2.86
6 其他资产 51,505.84 51,505.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,184,758.49 95.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,386,733.28 3.78
6 其他资产 1,357,273.93 1,357,273.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,275,537.43 95.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,997,347.35 3.30
6 其他资产 4,885,803.90 4,885,803.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,906,583.42 96.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,685,570.07 3.40
6 其他资产 3,737.29 3,737.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,800,610.09 96.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,781,401.93 2.90
6 其他资产 750,559.11 750,559.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 472,479,600.52 95.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,682,356.21 2.36
6 其他资产 11,882,377.15 11,882,377.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,808,783.33 96.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,020,815.27 2.34
6 其他资产 5,419,060.19 5,419,060.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,094,353.86 97.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,622,393.05 2.99
6 其他资产 3,664.16 3,664.16

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