博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(159968)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

6.6292

 累计净值：1.3068 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：万琼 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-01

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,387,630.18 94.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,093,341.95 4.92
6 其他资产 5,403,502.88 5,403,502.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,318,104.35 95.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,382,403.83 4.16
6 其他资产 4,938,337.38 4,938,337.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,723,042.69 95.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,129,455.62 4.23
6 其他资产 5,952,432.21 5,952,432.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,681,672.18 94.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,880,866.53 4.34
6 其他资产 5,395,979.60 5,395,979.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,323,002.23 94.87
2 固定收益类投资 135,010.06 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,716,254.26 4.37
6 其他资产 5,405,177.89 5,405,177.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 728,704,936.25 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,968,548.97 4.52
6 其他资产 10,148,054.77 10,148,054.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,750,221.93 95.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,557,586.74 3.76
6 其他资产 5,934,351.20 5,934,351.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,932,720.93 93.40
2 固定收益类投资 16,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,869,107.37 5.24
6 其他资产 8,516,931.84 8,516,931.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,547,674.07 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,933,709.35 6.26
6 其他资产 12,327,148.32 12,327,148.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,118,593.00 91.15
2 固定收益类投资 142,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,915,490.48 7.10
6 其他资产 9,002,221.13 9,002,221.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,249,747.14 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,040,101.02 6.76
6 其他资产 7,833,531.76 7,833,531.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 861,404,297.35 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,679,934.71 6.19
6 其他资产 12,634,617.94 12,634,617.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,493,511.91 90.55
2 固定收益类投资 45,200.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,565,595.94 7.80
6 其他资产 16,591,559.84 16,591,559.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,003,064,922.42 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,903,033.05 6.59
6 其他资产 16,948,413.16 16,948,413.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,281,979,210.73 92.25
2 固定收益类投资 406,500.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,857,957.78 6.25
6 其他资产 20,405,323.63 20,405,323.63

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