华安创业板50指数型证券投资基金A类(160420)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9613

 累计净值：0.3668 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘璇子 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.768亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-06

业绩比较基准： 95％×创业板50指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,565,716.74 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,214,681.41 5.84
6 其他资产 2,720,674.45 2,720,674.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,139,193,665.46 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,801,922.61 5.69
6 其他资产 2,133,260.77 2,133,260.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,254,022,898.39 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,888,127.15 5.76
6 其他资产 3,274,144.69 3,274,144.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,148,899,462.13 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,651,615.75 6.17
6 其他资产 1,596,583.74 1,596,583.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,038,226,706.35 93.18
2 固定收益类投资 575,318.91 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,291,562.80 6.49
6 其他资产 3,150,087.56 3,150,087.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,140,334,946.53 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,792,607.87 5.97
6 其他资产 5,268,874.28 5,268,874.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,644,420.17 81.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,962,028.81 11.29
6 其他资产 89,398,499.55 89,398,499.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,014,608,287.76 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,368,234.11 7.06
6 其他资产 4,054,081.36 4,054,081.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,006,251,881.78 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,124,524.68 5.86
6 其他资产 7,085,533.58 7,085,533.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,003,407,754.95 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,602,941.07 6.81
6 其他资产 17,221,696.67 17,221,696.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 854,778,257.41 93.03
2 固定收益类投资 422,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,878,025.62 6.52
6 其他资产 3,700,455.10 3,700,455.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,185,436.59 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,896,374.16 5.86
6 其他资产 20,615,415.98 20,615,415.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,628,487.05 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,391,375.97 5.95
6 其他资产 2,233,320.09 2,233,320.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,450,092.96 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,239,280.84 9.47
6 其他资产 15,178,231.63 15,178,231.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,466,894.87 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,444,424.93 6.51
6 其他资产 3,944,958.80 3,944,958.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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