博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(160524)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951,178.00 | 2.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 845.88 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,612,027.62 | 97.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,617.84 | 5,617.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,988,153.00 | 13.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,084,742.09 | 74.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,147,490.60 | 12.07 |
| 6 | 其他资产 | 6,473.38 | 6,473.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,319,890.10 | 17.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,533,355.36 | 72.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,483,139.92 | 10.74 |
| 6 | 其他资产 | 4,866.85 | 4,866.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,586,359.00 | 12.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,266,466.42 | 73.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,911,987.09 | 13.41 |
| 6 | 其他资产 | 232,407.30 | 232,407.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,179,093.00 | 11.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,190,717.36 | 68.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,300,000.00 | 15.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,608,561.65 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 689,462.30 | 689,462.30 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,283,783.24 | 12.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,460,965.64 | 69.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,700,000.00 | 14.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,522,349.72 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 465,612.84 | 465,612.84 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,573,722.20 | 14.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,820,117.70 | 17.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,646,830.21 | 67.51 |
| 6 | 其他资产 | 208,064.49 | 208,064.49 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,312,970.12 | 13.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,142,390.29 | 79.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,603,359.27 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,456,465.40 | 5,456,465.40 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,145,531.89 | 8.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,873,352.30 | 86.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,512,097.50 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,425,694.35 | 4,425,694.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,314,844.87 | 12.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,488,983.40 | 83.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,971,820.90 | 3.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,164,859.20 | 2,164,859.20 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,307,005.92 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,712,004.69 | 78.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,318,517.28 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,265,357.57 | 2,265,357.57 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,860,445.66 | 13.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,372,725.50 | 79.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,906,666.90 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,161,703.35 | 4,161,703.35 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,350,165.10 | 24.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,380,141.82 | 53.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 16.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,047,254.92 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 477,465.48 | 477,465.48 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,168,392.27 | 12.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,612,723.10 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,258,081.87 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,488,049.87 | 3,488,049.87 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,892,757.14 | 8.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,550,331.57 | 87.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,695,346.22 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 6,129,543.46 | 6,129,543.46 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,640,651.98 | 14.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,233,780.64 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,262,763.74 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,334,811.37 | 5,334,811.37 |
