国投中国价值LOF (161229) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1530	累计净值：1.5230	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘扬	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.647亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-12-21
业绩比较基准： MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.1530

累计净值：1.5230

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘扬

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.647亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-12-21

业绩比较基准： MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,507,234.08	88.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,724,059.74	11.42
6	其他资产	161,727.80	161,727.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,000,529.48	88.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,000,449.68	11.48
6	其他资产	381,802.08	381,802.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,714,995.22	89.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,087,352.18	9.71
6	其他资产	472,366.65	472,366.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,988,152.78	91.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,050,974.87	7.83
6	其他资产	956,587.54	956,587.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,158,357.44	93.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,944,463.77	6.71
6	其他资产	171,609.44	171,609.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,233,131.67	93.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,043,932.39	6.32
6	其他资产	626,618.71	626,618.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,341,000.51	92.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,597,098.50	7.17
6	其他资产	778,775.15	778,775.15

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,357,281.76	92.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,216,026.53	7.69
6	其他资产	291,450.06	291,450.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,353,371.53	88.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,645,290.94	11.06
6	其他资产	571,778.52	571,778.52

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,456,887.06	88.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,895,486.38	11.18
6	其他资产	1,570,418.45	1,570,418.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,267,896.01	88.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,538,432.52	9.43
6	其他资产	3,467,838.95	3,467,838.95

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,398,266.69	87.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,630,366.27	11.25
6	其他资产	3,005,282.04	3,005,282.04

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,311,980.03	86.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,139,729.97	11.28
6	其他资产	3,694,242.62	3,694,242.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,032,351.40	87.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,153,615.42	11.85
6	其他资产	2,447,290.03	2,447,290.03

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,263,639.54	87.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,116,030.91	9.53
6	其他资产	6,120,698.59	6,120,698.59