融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)A类(161607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8380

 累计净值：3.0130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：蔡志伟,熊俊杰 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.545亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-05-12

业绩比较基准： 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,431,560.74 94.48
2 固定收益类投资 16,220,203.84 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,837,278.18 2.18
6 其他资产 428,913.12 428,913.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,115,494.83 94.15
2 固定收益类投资 16,177,543.01 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,253,184.82 2.58
6 其他资产 635,525.74 635,525.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,271,241.70 94.45
2 固定收益类投资 16,646,307.23 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,796,652.11 2.40
6 其他资产 116,503.97 116,503.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,745,417.64 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,467,298.21 5.90
6 其他资产 89,909.92 89,909.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,435,227.77 94.45
2 固定收益类投资 53,117.15 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,214,028.18 5.50
6 其他资产 188,666.88 188,666.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,472,793.38 94.25
2 固定收益类投资 20,392,087.67 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,568,203.42 2.20
6 其他资产 1,492,087.14 1,492,087.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,862,140.29 94.68
2 固定收益类投资 20,276,372.60 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,031,468.44 1.75
6 其他资产 219,228.76 219,228.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,687,942.22 94.55
2 固定收益类投资 21,831,983.78 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,031,652.36 2.27
6 其他资产 614,865.31 614,865.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,301,026.76 94.68
2 固定收益类投资 19,952,000.00 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,724,617.92 2.62
6 其他资产 438,355.02 438,355.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,114,914.15 94.42
2 固定收益类投资 24,979,473.40 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,468,690.36 2.39
6 其他资产 2,361,820.06 2,361,820.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 770,348,722.13 94.50
2 固定收益类投资 585,994.86 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,716,313.52 5.36
6 其他资产 504,821.89 504,821.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,267,406.61 94.57
2 固定收益类投资 31,999.72 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,870,022.83 5.39
6 其他资产 380,815.80 380,815.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,588,782.25 93.73
2 固定收益类投资 368,196.37 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,676,684.49 5.11
6 其他资产 10,096,100.31 10,096,100.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 810,350,504.61 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,158,315.58 5.14
6 其他资产 41,043,742.36 41,043,742.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,025,181.91 94.52
2 固定收益类投资 18,275,433.10 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,202,686.21 3.12
6 其他资产 1,537,822.83 1,537,822.83

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