申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金(LOF)(163112)
资产配置
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,176,262.74 | 6.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,436,305.60 | 35.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,900,385.85 | 35.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,015,677.68 | 21.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,752,653.68 | 1,752,653.68 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,346,740.60 | 84.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,821,873.91 | 13.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,091,788.19 | 2,091,788.19 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,355,882.90 | 96.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,019,780.23 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,721,691.37 | 1,721,691.37 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,254,961.60 | 98.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,153,093.71 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 914,503.80 | 914,503.80 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,834,836.50 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,496,953,837.74 | 93.69 |
| 6 | 其他资产 | 7,029,167.84 | 7,029,167.84 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,343,516,141.30 | 73.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 458,372,199.01 | 25.08 |
| 6 | 其他资产 | 25,814,581.71 | 25,814,581.71 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,375,197,627.56 | 85.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 189,485,794.23 | 11.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,739,728.19 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 26,130,065.28 | 26,130,065.28 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,300,224,996.80 | 80.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 87,950,571.93 | 5.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,636,025.26 | 13.46 |
| 6 | 其他资产 | 17,732,349.15 | 17,732,349.15 |
