南方稳健成长证券投资基金(202001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7664

 累计净值：3.7614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：应帅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2001-09-28

业绩比较基准： 上证综指×80%＋上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,199,765,560.47 71.51
2 固定收益类投资 365,829,205.58 21.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,821.78 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,120,319.48 5.13
6 其他资产 26,148,886.54 26,148,886.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,325,760,810.31 72.81
2 固定收益类投资 409,680,673.10 22.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,777,135.10 4.38
6 其他资产 5,561,989.28 5,561,989.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,469,207,564.76 77.04
2 固定收益类投资 407,553,883.21 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,281,226.17 1.06
6 其他资产 10,054,745.36 10,054,745.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,430,979,868.76 75.47
2 固定收益类投资 411,152,852.11 21.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,508,072.52 2.82
6 其他资产 366,044.44 366,044.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,492,300,667.40 76.06
2 固定收益类投资 446,335,488.35 22.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,171,311.86 0.62
6 其他资产 11,204,776.75 11,204,776.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,602,206,586.91 74.30
2 固定收益类投资 444,311,819.19 20.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,241,420.47 4.46
6 其他资产 13,779,817.84 13,779,817.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,500,295,743.09 73.88
2 固定收益类投资 445,629,059.17 21.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,370,942.29 3.96
6 其他资产 4,416,376.77 4,416,376.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,794,759,680.32 76.03
2 固定收益类投资 489,345,709.30 20.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,786,076.97 2.24
6 其他资产 23,721,619.74 23,721,619.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,852,799,019.24 77.00
2 固定收益类投资 492,997,136.30 20.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,025,681.02 1.79
6 其他资产 17,383,220.87 17,383,220.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,047,681,207.37 78.03
2 固定收益类投资 532,180,193.40 20.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,905,336.13 1.37
6 其他资产 8,373,021.00 8,373,021.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,654,116,743.66 72.46
2 固定收益类投资 491,375,236.85 21.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,113,261.33 5.09
6 其他资产 21,283,970.68 21,283,970.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,983,853,880.69 75.01
2 固定收益类投资 530,502,641.20 20.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,713,061.64 3.62
6 其他资产 34,576,375.43 34,576,375.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,730,588,111.93 74.26
2 固定收益类投资 471,462,524.00 20.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,540,578.38 0.67
6 其他资产 112,734,224.79 112,734,224.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,817,453,860.20 77.99
2 固定收益类投资 463,478,387.30 19.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,962,932.67 1.67
6 其他资产 10,492,962.30 10,492,962.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,883,297.64 74.63
2 固定收益类投资 407,381,522.90 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,758,083.71 2.40
6 其他资产 30,539,986.16 30,539,986.16

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