泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(290005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5600

 累计净值：2.1700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱志权 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.175亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-06-25

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,283,891.25 53.72
2 固定收益类投资 1,014,480.82 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,488,818.08 33.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,644,502.89 9.30
6 其他资产 19,108.62 19,108.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,148,173.99 67.52
2 固定收益类投资 1,086,806.35 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,500.77 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,317.88 7.92
6 其他资产 6,606,337.82 6,606,337.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,389,605.92 77.55
2 固定收益类投资 1,338,454.35 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,136.87 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,498,949.87 7.34
6 其他资产 3,802,953.83 3,802,953.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,502,572.76 66.93
2 固定收益类投资 1,059,288.32 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,055,480.98 29.91
6 其他资产 1,300.80 1,300.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,889,815.89 65.89
2 固定收益类投资 1,681,712.90 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,994,511.23 21.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,647,108.41 7.97
6 其他资产 7,385.96 7,385.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,479,111.96 74.09
2 固定收益类投资 1,986,388.32 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 13.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,511,818.66 6.31
6 其他资产 309,397.90 309,397.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,577,740.33 70.27
2 固定收益类投资 1,916,265.91 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,743,098.82 24.83
6 其他资产 6,710.63 6,710.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,991,227.62 77.10
2 固定收益类投资 2,544,879.96 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,125,972.09 17.41
6 其他资产 20,184.34 20,184.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,690,041.02 76.51
2 固定收益类投资 2,648,930.94 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 10.57
5 银行存款和结算备付金合计 4,376,884.30 6.61
6 其他资产 1,536,426.47 1,536,426.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,277,303.01 69.41
2 固定收益类投资 2,487,907.30 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 11,698,976.36 16.48
6 其他资产 27,094.67 27,094.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,676,683.79 76.63
2 固定收益类投资 2,353,383.10 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,795,414.88 6.76
6 其他资产 4,514,163.20 4,514,163.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,558,995.17 78.58
2 固定收益类投资 3,647,309.13 7.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,553,769.80 7.24
6 其他资产 3,312,015.90 3,312,015.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,384,783.27 72.76
2 固定收益类投资 4,628,955.59 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 8.27
5 银行存款和结算备付金合计 13,660,464.79 14.12
6 其他资产 58,757.72 58,757.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,742,289.52 72.40
2 固定收益类投资 4,527,378.37 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,553,964.74 13.77
6 其他资产 78,643.78 78,643.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,705,031.67 75.79
2 固定收益类投资 2,423,947.91 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,159,914.35 6.90
6 其他资产 8,016,402.08 8,016,402.08

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