申万菱信盛利精选证券投资基金(310308)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,827,393.50 | 71.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,882,071.23 | 20.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,920,252.28 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,913,802.91 | 5,913,802.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493,920,549.06 | 69.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,835,904.11 | 21.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,756,854.59 | 8.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,633,353.14 | 1,633,353.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577,315,359.94 | 70.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,933,994.52 | 20.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,878,012.82 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 16,096,111.63 | 16,096,111.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 618,581,334.76 | 68.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 214,174,630.96 | 23.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,791,675.66 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 221,328.99 | 221,328.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 652,031,407.86 | 67.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,032,825.99 | 25.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,179,657.16 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,972,900.92 | 7,972,900.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 851,397,224.13 | 71.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,777,841.32 | 20.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,483,516.78 | 8.63 |
| 6 | 其他资产 | 423,808.20 | 423,808.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 754,824,978.63 | 66.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,795,237.22 | 23.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,393,261.13 | 10.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,090,458.11 | 1,090,458.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,060,944,374.93 | 71.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,399,000.00 | 21.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,734,504.92 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 16,797,644.02 | 16,797,644.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,152,105,925.97 | 71.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,328,600.00 | 20.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,457,509.06 | 7.82 |
| 6 | 其他资产 | 4,390,515.29 | 4,390,515.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,694,298,480.84 | 72.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 463,259,213.00 | 19.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,505,053.41 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 9,795,107.02 | 9,795,107.02 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,383,214,269.51 | 72.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,158,786.40 | 19.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,478,454.00 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 6,439,022.76 | 6,439,022.76 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,674,410,498.27 | 71.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,312,820.60 | 19.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,159,405.08 | 9.08 |
| 6 | 其他资产 | 8,491,676.45 | 8,491,676.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,405,278,502.97 | 75.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 359,711,116.00 | 19.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,164,996.79 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 7,886,604.54 | 7,886,604.54 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,222,861,821.95 | 73.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,123,974.50 | 20.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,866,507.46 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 13,530,913.90 | 13,530,913.90 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 708,663,658.28 | 69.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,959,329.90 | 20.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,718,799.62 | 8.49 |
| 6 | 其他资产 | 13,127,442.60 | 13,127,442.60 |
