兴全货币市场证券投资基金A类(340005)

管理费： 0.180% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5914

 7 日年化：2.0700% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：谢芝兰 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：22.542亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2006-04-27

业绩比较基准： 税后6个月银行定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,962,718,193.39 51.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,440,843,502.90 33.85
5 银行存款和结算备付金合计 5,334,889,318.82 14.52
6 其他资产 12,913,008.86 12,913,008.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,060,098,382.71 46.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,350,155,681.55 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,050,988,608.78 17.55
6 其他资产 15,966,731.39 15,966,731.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,702,136,476.01 40.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,120,994,228.78 32.67
5 银行存款和结算备付金合计 9,077,424,131.64 26.67
6 其他资产 140,676,608.28 140,676,608.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,047,292,178.43 42.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,048,768,463.23 25.76
5 银行存款和结算备付金合计 14,651,866,107.38 31.33
6 其他资产 19,216,095.02 19,216,095.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,906,408,193.06 48.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,308,375,018.46 34.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,609,941,063.09 17.20
6 其他资产 49,045,794.47 49,045,794.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,035,746,852.43 51.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,831,567,225.52 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,672,862,649.07 12.69
6 其他资产 36,469,039.69 36,469,039.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,921,591,222.25 46.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,856,028,792.01 35.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,430,383,881.98 17.06
6 其他资产 73,777,866.40 73,777,866.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,772,798,652.00 44.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,883,591,706.07 25.02
5 银行存款和结算备付金合计 15,573,435,386.81 30.24
6 其他资产 261,371,711.37 261,371,711.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,832,491,136.73 48.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,144,556,416.81 28.86
5 银行存款和结算备付金合计 10,322,079,592.78 21.06
6 其他资产 709,790,378.26 709,790,378.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,187,535,659.09 53.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,323,865,765.78 29.44
5 银行存款和结算备付金合计 7,754,751,044.56 15.94
6 其他资产 381,012,410.58 381,012,410.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,954,734,252.12 45.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,099,341,908.29 33.41
5 银行存款和结算备付金合计 9,861,959,164.77 20.47
6 其他资产 266,993,459.08 266,993,459.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,154,878,210.23 47.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,958,186,837.25 20.03
5 银行存款和结算备付金合计 16,225,124,060.51 29.66
6 其他资产 1,358,509,413.24 1,358,509,413.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,393,302,074.58 40.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,622,666,853.98 31.71
5 银行存款和结算备付金合计 14,228,227,603.07 27.14
6 其他资产 180,696,009.62 180,696,009.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,847,318,843.08 61.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,601,151,791.82 23.04
5 银行存款和结算备付金合计 7,820,509,537.70 14.30
6 其他资产 427,947,375.86 427,947,375.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,567,426,387.83 55.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,064,477,086.77 25.35
5 银行存款和结算备付金合计 10,606,174,168.94 19.12
6 其他资产 234,688,886.96 234,688,886.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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