上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(370023)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7066

 累计净值：1.8866 净值更新日期：2022-12-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.156亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-25

业绩比较基准： 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,898,354.88 7.04
6 其他资产 25,072,864.99 25,072,864.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,521,665.99 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,374.95 9.10
6 其他资产 7,342.05 7,342.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,839,312.20 89.87
2 固定收益类投资 102,018.23 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,476.79 9.75
6 其他资产 17,568.03 17,568.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,338,608.45 90.07
2 固定收益类投资 95,597.72 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,224.18 9.56
6 其他资产 8,664.74 8,664.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,405,006.12 89.85
2 固定收益类投资 66,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,345,622.66 9.89
6 其他资产 21,521.04 21,521.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,001,869.39 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,777,163.35 8.16
6 其他资产 251,459.28 251,459.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,763,305.19 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,931,826.81 7.98
6 其他资产 46,314.65 46,314.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,293,462.23 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,715,379.29 7.98
6 其他资产 13,251.11 13,251.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,424,887.07 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,122.65 7.15
6 其他资产 25,254.45 25,254.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,730,820.32 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,639.30 6.02
6 其他资产 22,475.45 22,475.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,974,070.08 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,969,936.74 5.72
6 其他资产 501,554.42 501,554.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,558,377.65 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,760,021.28 5.99
6 其他资产 75,351.80 75,351.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,188,250.41 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,672.45 6.22
6 其他资产 56,557.00 56,557.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,882,442.79 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,013,671.64 5.89
6 其他资产 316,123.47 316,123.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,578,426.58 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,622,697.96 5.80
6 其他资产 23,631.31 23,631.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,272,558.77 93.25
2 固定收益类投资 30,618.40 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,433,591.78 6.62
6 其他资产 18,043.32 18,043.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034