中海能源策略混合型证券投资基金(398021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7252

 累计净值：1.2732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚晨曦 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.060亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-13

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,225,300.76 84.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,784,533.03 14.86
6 其他资产 4,738,791.52 4,738,791.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,393,089,873.77 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,493,251.55 8.50
6 其他资产 22,101,927.83 22,101,927.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,210,248,610.25 75.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,871,873.67 24.58
6 其他资产 1,373,561.98 1,373,561.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,639,687,596.87 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,949,587.58 9.48
6 其他资产 12,499,853.26 12,499,853.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,913,150,986.29 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,334,180.60 12.05
6 其他资产 16,223,954.55 16,223,954.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,085,738,329.94 86.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,047,709.31 12.09
6 其他资产 29,993,740.48 29,993,740.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,177,149,589.57 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,861,697.59 9.43
6 其他资产 2,077,733.20 2,077,733.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,873,175,157.25 89.88
2 固定收益类投资 2,050,500.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,223,395.25 9.83
6 其他资产 7,156,768.99 7,156,768.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,474,809,159.32 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,964,470.79 8.69
6 其他资产 27,622,910.23 27,622,910.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,178,674.06 89.06
2 固定收益类投资 10,486,000.00 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,191,937.95 7.43
6 其他资产 34,559,884.51 34,559,884.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 959,224,436.00 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,597,923.82 9.40
6 其他资产 662,299.42 662,299.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,161,088,886.13 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,086,162.58 9.50
6 其他资产 1,632,581.20 1,632,581.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,343,671.17 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,621,908.15 19.71
6 其他资产 785,653.64 785,653.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,077,922,786.82 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,602,055.34 9.98
6 其他资产 1,408,115.72 1,408,115.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,137,152.93 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,076,297.19 11.56
6 其他资产 3,308,629.76 3,308,629.76

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