中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(398031)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6632

 累计净值：2.0662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梅寓寒 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2008-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,514,150.10 78.03
2 固定收益类投资 8,370,857.41 20.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,870.99 1.15
6 其他资产 38,599.80 38,599.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,509,430.20 75.95
2 固定收益类投资 7,478,442.83 21.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,745.88 2.57
6 其他资产 18,078.08 18,078.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,534,990.57 77.17
2 固定收益类投资 8,455,778.31 20.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,601.92 1.83
6 其他资产 127,057.17 127,057.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,496,143.82 77.80
2 固定收益类投资 9,791,671.62 20.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,862.67 1.29
6 其他资产 15,188.52 15,188.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,958,746.97 77.48
2 固定收益类投资 10,219,626.16 21.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,449.98 1.03
6 其他资产 29,287.97 29,287.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,677,156.70 77.49
2 固定收益类投资 11,243,197.75 20.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 658,319.54 1.20
6 其他资产 498,142.40 498,142.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,730,870.54 75.92
2 固定收益类投资 11,478,424.72 21.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,004.28 2.11
6 其他资产 20,173.97 20,173.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,427,068.67 78.29
2 固定收益类投资 13,643,143.20 19.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 640,895.12 0.94
6 其他资产 534,191.05 534,191.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,853,908.12 77.97
2 固定收益类投资 15,216,406.36 20.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,723.07 1.16
6 其他资产 274,123.57 274,123.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,955,560.80 78.43
2 固定收益类投资 16,057,128.10 20.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,269.97 0.73
6 其他资产 673,631.88 673,631.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,610,718.80 77.22
2 固定收益类投资 15,396,780.50 20.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 860,509.90 1.15
6 其他资产 733,182.26 733,182.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,112,967.60 78.56
2 固定收益类投资 17,361,528.20 20.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 717,922.01 0.83
6 其他资产 508,340.52 508,340.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,777,344.34 78.71
2 固定收益类投资 17,822,935.20 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,039.68 0.68
6 其他资产 187,929.18 187,929.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,749,134.78 77.93
2 固定收益类投资 17,543,651.60 19.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,769.12 1.00
6 其他资产 1,048,759.91 1,048,759.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,795,868.35 76.63
2 固定收益类投资 16,864,458.00 21.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,173.58 1.07
6 其他资产 541,385.25 541,385.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034