东方龙 (400001) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0105	累计净值：3.0220	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许文波	管理人：东方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.575亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2004-11-25
业绩比较基准：标普中国A股300成长指数×30%+标普中国A股300价值指数×45%+中证综合债指数×25%

单位净值：

1.0105

累计净值：3.0220

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许文波

管理人：东方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.575亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2004-11-25

业绩比较基准：标普中国A股300成长指数×30%+标普中国A股300价值指数×45%+中证综合债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,011,050.46	89.12
2	固定收益类投资	9,123,864.66	5.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,275,136.57	5.47
6	其他资产	28,972.06	28,972.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,616,137.80	89.84
2	固定收益类投资	9,411,001.90	5.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,030,135.60	4.67
6	其他资产	51,491.14	51,491.14

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,125,677.62	87.58
2	固定收益类投资	12,086,857.98	5.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,820,096.31	4.02
6	其他资产	6,351,063.37	6,351,063.37

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,476,179.08	87.90
2	固定收益类投资	13,239,567.95	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,188,902.13	6.82
6	其他资产	64,533.76	64,533.76

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,533,067.40	85.15
2	固定收益类投资	15,219,220.55	5.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,325,604.50	8.97
6	其他资产	104,034.46	104,034.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	257,714,110.94	87.44
2	固定收益类投资	14,632,641.50	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,771,601.19	7.05
6	其他资产	1,617,900.33	1,617,900.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,921,741.55	83.67
2	固定收益类投资	16,829,603.01	5.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,147,210.81	10.03
6	其他资产	860,925.57	860,925.57

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	328,504,037.02	92.27
2	固定收益类投资	18,278,260.00	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,347,549.32	2.34
6	其他资产	885,203.85	885,203.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,370,090.58	84.48
2	固定收益类投资	19,976,680.00	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,065,950.96	9.43
6	其他资产	1,401,078.66	1,401,078.66

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	359,017,190.82	89.80
2	固定收益类投资	20,724,200.00	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,657,069.80	4.92
6	其他资产	392,853.56	392,853.56

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	342,511,320.13	87.11
2	固定收益类投资	2,998,800.00	0.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,490,517.18	12.08
6	其他资产	175,203.21	175,203.21

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	427,749,111.83	93.39
2	固定收益类投资	23,962,000.00	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,761,209.29	1.04
6	其他资产	1,574,703.37	1,574,703.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	367,244,062.93	91.24
2	固定收益类投资	20,892,900.00	5.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,594,956.07	3.38
6	其他资产	786,936.75	786,936.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,170,903.48	92.94
2	固定收益类投资	19,918,000.00	5.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,535,666.95	0.89
6	其他资产	4,516,046.57	4,516,046.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,214,843.37	87.38
2	固定收益类投资	20,971,400.00	6.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,530,404.00	6.45
6	其他资产	598,132.62	598,132.62