东方主题精选混合型证券投资基金(400032)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0451

 累计净值：1.0451 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思越 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 880,062,519.66 90.50
2 固定收益类投资 49,856,234.16 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,985,619.60 4.21
6 其他资产 1,548,138.75 1,548,138.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,116,627,405.23 84.57
2 固定收益类投资 65,727,519.18 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,310,703.03 10.40
6 其他资产 734,373.68 734,373.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,195,510,256.95 91.00
2 固定收益类投资 67,629,132.30 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,411,595.41 2.47
6 其他资产 18,176,081.38 18,176,081.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,259,983.26 92.08
2 固定收益类投资 67,074,080.62 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,149,512.56 1.88
6 其他资产 10,692,089.19 10,692,089.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,232,777,030.41 86.13
2 固定收益类投资 81,724,125.98 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,708,037.54 8.01
6 其他资产 2,039,515.19 2,039,515.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,810,776,461.98 87.71
2 固定收益类投资 101,951,531.87 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,665,397.23 5.60
6 其他资产 36,187,051.54 36,187,051.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,500,604,058.45 80.33
2 固定收益类投资 163,590,750.69 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,207,358.87 14.30
6 其他资产 3,502,103.94 3,502,103.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,339,714,518.30 89.44
2 固定收益类投资 180,054,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,221,179.06 4.02
6 其他资产 64,000,305.60 64,000,305.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,257,273.05 87.05
2 固定收益类投资 50,045,000.00 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,369,218.82 6.40
6 其他资产 38,208,009.71 38,208,009.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,664,205.12 86.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,585,678.03 11.58
6 其他资产 4,867,603.12 4,867,603.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,228,199.48 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,250,243.86 7.48
6 其他资产 332,890.87 332,890.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,611,749.32 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,855,603.96 9.63
6 其他资产 574,288.04 574,288.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,766,909.77 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,352,410.36 5.85
6 其他资产 3,750,786.58 3,750,786.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,417,897.91 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,516,964.89 6.59
6 其他资产 2,407,958.62 2,407,958.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,837,444.48 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,891,308.87 19.25
6 其他资产 162,482.31 162,482.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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