天弘现金管家货币市场基金B类(420106)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5732

 7 日年化：1.9240% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莹,李晨,李一纯 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-06-20

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,509,705,841.76 26.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,970,228,663.59 31.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,936,455,809.88 41.80
6 其他资产 36,174.16 36,174.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,013,367,984.21 31.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,909,643.62 38.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,135,566.78 30.12
6 其他资产 11,645.93 11,645.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,479,509,691.35 45.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,649,579,389.32 16.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,799,130,414.80 38.26
6 其他资产 570,029.71 570,029.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,458,792,326.94 44.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,690,034,244.78 16.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,897,881,555.74 38.80
6 其他资产 194,211.35 194,211.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,993,155,814.37 24.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,275,950,999.80 39.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,925,178,743.48 35.70
6 其他资产 187,237.76 187,237.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,407,545,746.28 25.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,150,196,220.63 33.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,985,433,375.42 41.76
6 其他资产 699,645.19 699,645.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,364,772,744.39 39.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,932,655,819.20 17.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,690,656,516.34 42.68
6 其他资产 1,125,140.92 1,125,140.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,835,045,907.61 36.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,430,128,105.18 33.08
5 银行存款和结算备付金合计 4,060,187,098.44 30.31
6 其他资产 68,555,008.07 68,555,008.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,381,265,914.75 39.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,667,030,771.55 26.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,567,445,605.40 33.36
6 其他资产 77,148,157.59 77,148,157.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,456,749,696.82 40.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,231,095,592.30 33.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,019,944,323.50 25.52
6 其他资产 46,432,031.51 46,432,031.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,027,800,578.28 38.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,335,996,695.15 33.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,328,800,204.47 27.45
6 其他资产 77,862,445.81 77,862,445.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,757,826,871.64 38.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,757,549,036.33 25.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,210,869,941.02 35.22
6 其他资产 67,658,266.95 67,658,266.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,259,466,465.30 24.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,753,152,157.22 28.29
5 银行存款和结算备付金合计 6,212,728,209.30 46.82
6 其他资产 42,970,040.75 42,970,040.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,269,884,349.05 47.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,419,472,569.21 35.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,327,986,250.10 15.31
6 其他资产 188,580,680.41 188,580,680.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,792,301,582.61 34.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,493,657,040.48 39.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,419,413,133.78 24.77
6 其他资产 96,613,111.96 96,613,111.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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