银丰证券投资基金(500058)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0170

 累计净值：3.6950 净值更新日期：2017-07-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：30.000亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2002-08-15

业绩比较基准： 上证A股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,592,029,498.85 51.73
2 固定收益类投资 844,765,867.40 27.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 540,000,000.00 17.55
5 银行存款和结算备付金合计 77,563,393.32 2.52
6 其他资产 23,435,096.13 23,435,096.13
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,731,832,887.85 55.72
2 固定收益类投资 790,105,626.70 25.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 510,000,000.00 16.41
5 银行存款和结算备付金合计 57,189,363.08 1.84
6 其他资产 19,039,772.09 19,039,772.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,996,822,765.53 64.80
2 固定收益类投资 786,941,092.50 25.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,000.00 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 43,970,969.56 1.43
6 其他资产 33,886,828.48 33,886,828.48
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,183,505,978.57 70.24
2 固定收益类投资 783,606,495.00 25.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 16,722,810.93 0.54
6 其他资产 29,846,186.38 29,846,186.38
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,287,709,789.30 70.81
2 固定收益类投资 814,884,287.20 25.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,000,000.00 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 7,499,831.19 0.23
6 其他资产 24,743,844.91 24,743,844.91
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,414,523,924.23 70.54
2 固定收益类投资 869,260,775.10 25.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 85,981,413.30 2.51
6 其他资产 18,024,451.79 18,024,451.79
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,153,695,086.29 69.82
2 固定收益类投资 1,112,640,708.40 24.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,217.50 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 29,644,737.62 0.66
6 其他资产 50,807,358.11 50,807,358.11
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,981,185,165.32 72.39
2 固定收益类投资 1,390,451,651.80 25.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,015,956.14 0.29
6 其他资产 111,929,051.09 111,929,051.09
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,013,687,543.70 73.06
2 固定收益类投资 1,049,098,126.40 25.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,595,059.74 0.64
6 其他资产 35,711,927.25 35,711,927.25
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,924,089,014.09 65.61
2 固定收益类投资 1,470,022,110.90 24.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,946,635.81 8.44
6 其他资产 81,875,203.99 81,875,203.99
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,414,371,020.70 70.86
2 固定收益类投资 1,168,102,727.60 24.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,000.00 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 25,171,361.38 0.52
6 其他资产 65,589,703.83 65,589,703.83
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,511,710,790.37 68.78
2 固定收益类投资 1,064,983,478.30 29.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,836,902.56 0.76
6 其他资产 47,013,330.33 47,013,330.33
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,287,391,843.70 67.49
2 固定收益类投资 804,552,329.50 23.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,170,580.79 8.41
6 其他资产 12,109,839.24 12,109,839.24
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,000,461,286.63 68.71
2 固定收益类投资 745,169,306.00 25.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,257,277.51 3.27
6 其他资产 70,523,069.83 70,523,069.83
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,779,109,033.77 65.32
2 固定收益类投资 767,861,398.70 28.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.67
5 银行存款和结算备付金合计 36,020,860.02 1.32
6 其他资产 40,617,338.46 40,617,338.46

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