汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(501011)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2406

 累计净值：1.2406 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：7.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中证中药指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,131.00 0.02
2 固定收益类投资 809,120.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,226,176.17 5.13
6 其他资产 9,843,121.82 9,843,121.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,321.00 0.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,981,272.14 5.40
6 其他资产 9,471,502.40 9,471,502.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,959,216.96 0.18
2 固定收益类投资 1,507,093.56 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,299,962.36 5.05
6 其他资产 14,076,130.45 14,076,130.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,672,588.30 0.47
2 固定收益类投资 503,428.08 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,690,968.92 4.84
6 其他资产 50,814,542.92 50,814,542.92
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,647,162,670.32 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,946,980.86 5.33
6 其他资产 22,184,171.42 22,184,171.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,684,308,280.05 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,649,314.91 5.29
6 其他资产 9,907,558.72 9,907,558.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,994,610,195.19 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,364,690.13 5.45
6 其他资产 23,199,492.90 23,199,492.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,282,502,814.57 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,331,022.75 5.32
6 其他资产 70,472,631.19 70,472,631.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,113,167,410.57 91.17
2 固定收益类投资 4,201,680.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,995,819.29 4.50
6 其他资产 48,568,677.97 48,568,677.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,823,874.30 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,681,096.11 5.34
6 其他资产 10,673,675.71 10,673,675.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,609,884.42 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,726,967.76 5.43
6 其他资产 13,259,814.69 13,259,814.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,258,585.08 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,647,475.53 5.15
6 其他资产 1,417,509.67 1,417,509.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,427,046.25 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,866,083.77 5.40
6 其他资产 1,757,120.79 1,757,120.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,620,511.37 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,028,287.79 5.58
6 其他资产 2,871,156.29 2,871,156.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,422,070.48 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,422,480.76 5.28
6 其他资产 8,609,710.53 8,609,710.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,100,064.54 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,153,615.62 5.79
6 其他资产 1,493,899.49 1,493,899.49

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