财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(501046)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7460

 累计净值：1.7460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：金梓才 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-10-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,449,735.45 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,243,414.71 8.42
6 其他资产 123,798.13 123,798.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,714,000.15 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,822,242.37 9.61
6 其他资产 2,035,436.22 2,035,436.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,593,759.43 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,248,702.07 9.60
6 其他资产 3,014,569.46 3,014,569.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,169,196.29 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,797,004.63 8.44
6 其他资产 137,870.92 137,870.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,339,115.97 85.23
2 固定收益类投资 14,909,325.83 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,850,867.44 9.48
6 其他资产 72,890.32 72,890.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,930,837.53 87.64
2 固定收益类投资 20,414,318.82 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,092,740.07 5.77
6 其他资产 281,544.20 281,544.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,428,418.92 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,761,612.34 13.72
6 其他资产 166,168.68 166,168.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,287,690.83 76.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,710,110.03 22.97
6 其他资产 196,348.46 196,348.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,801,776.21 93.90
2 固定收益类投资 1,771,236.50 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,693,759.31 5.51
6 其他资产 125,648.28 125,648.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,390,809.14 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,472,644.89 15.56
6 其他资产 377,448.73 377,448.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,178,843.60 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,512,596.04 12.75
6 其他资产 284,351.97 284,351.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,484,577.91 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,786,209.44 8.03
6 其他资产 5,686,875.06 5,686,875.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,174,720.88 81.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,551,224.40 14.57
6 其他资产 13,066,901.43 13,066,901.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,056,462.39 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,019,869.17 5.73
6 其他资产 4,484,901.10 4,484,901.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,845,391.99 85.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,920,484.22 14.70
6 其他资产 78,210.90 78,210.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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