广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金(501070)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9661

 累计净值：1.9614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：傅友兴 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.367亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,658,648.38 50.62
2 固定收益类投资 132,388,989.99 18.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,937,948.15 19.37
5 银行存款和结算备付金合计 55,798,594.08 7.72
6 其他资产 28,607,090.94 28,607,090.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,736,548.85 50.64
2 固定收益类投资 132,019,676.51 18.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,980,730.15 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 81,216,135.00 11.34
6 其他资产 90,390,095.82 90,390,095.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,051,755.00 52.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,063,958.36 19.15
5 银行存款和结算备付金合计 209,608,488.80 28.26
6 其他资产 4,047,902.36 4,047,902.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 348,224,186.05 50.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,059,350.63 49.84
6 其他资产 75,480.12 75,480.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,614,156.32 50.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,040,531.52 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 195,424,978.66 29.47
6 其他资产 71,374.98 71,374.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,459,852.65 53.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,036,821.92 18.89
5 银行存款和结算备付金合计 198,206,504.81 26.74
6 其他资产 8,441,764.35 8,441,764.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,973,253.94 50.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,041,985.03 19.79
5 银行存款和结算备付金合计 213,453,430.72 30.16
6 其他资产 225,945.72 225,945.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,422,641.29 53.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 19.34
5 银行存款和结算备付金合计 341,702,086.47 26.44
6 其他资产 9,383,875.89 9,383,875.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,571,766.70 52.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 238,000,000.00 19.93
5 银行存款和结算备付金合计 334,484,729.72 28.00
6 其他资产 394,530.69 394,530.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,965,404.93 61.70
2 固定收益类投资 291,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 19.31
5 银行存款和结算备付金合计 233,823,945.67 18.81
6 其他资产 1,884,897.74 1,884,897.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,196,427.20 64.17
2 固定收益类投资 33,856,179.90 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,000,000.00 19.09
5 银行存款和结算备付金合计 135,438,469.10 11.24
6 其他资产 32,409,383.92 32,409,383.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,050,703,292.17 86.82
2 固定收益类投资 20,242,000.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 7.44
5 银行存款和结算备付金合计 41,554,512.99 3.43
6 其他资产 7,695,931.91 7,695,931.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 970,590,398.32 81.30
2 固定收益类投资 20,232,000.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 13.40
5 银行存款和结算备付金合计 37,417,855.56 3.13
6 其他资产 5,547,763.81 5,547,763.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,272,352.96 85.86
2 固定收益类投资 20,342,000.00 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 34,471,916.43 3.21
6 其他资产 16,878,172.92 16,878,172.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,603,944.96 82.96
2 固定收益类投资 20,620,000.00 2.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 10.15
5 银行存款和结算备付金合计 27,821,547.73 3.14
6 其他资产 12,599,544.01 12,599,544.01

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