科创投资 (501082) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5003	累计净值：1.5003	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：曾鹏,肖瑞瑾,黄继晨	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.608亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-27
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×30%

单位净值：

1.5003

累计净值：1.5003

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：曾鹏,肖瑞瑾,黄继晨

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.608亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-27

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	325,463,597.82	80.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,725,049.15	17.59
6	其他资产	5,790,501.19	5,790,501.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	442,538,623.38	85.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,897,944.94	12.75
6	其他资产	8,425,019.66	8,425,019.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	456,192,593.49	83.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,543,875.26	16.23
6	其他资产	655,312.88	655,312.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	827,050,282.25	82.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,144,089.42	16.57
6	其他资产	9,372,009.68	9,372,009.68

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	844,887,386.78	74.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	254,317,106.48	22.49
6	其他资产	31,707,561.23	31,707,561.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,329,582,331.14	79.17
2	固定收益类投资	954,675.32	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,291,285.63	20.68
6	其他资产	1,514,940.24	1,514,940.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,387,515,265.36	80.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	304,539,621.88	17.73
6	其他资产	25,532,682.50	25,532,682.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,979,359,819.48	88.29
2	固定收益类投资	502,600.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	261,251,196.47	11.65
6	其他资产	854,109.73	854,109.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,832,020,272.78	84.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	343,928,886.86	15.80
6	其他资产	724,653.79	724,653.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,224,422,123.27	96.79
2	固定收益类投资	235,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,914,708.71	2.56
6	其他资产	14,650,839.26	14,650,839.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,656,128,222.92	89.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,312,974.12	10.74
6	其他资产	730,453.99	730,453.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,642,668,333.01	84.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	305,528,846.11	15.66
6	其他资产	2,785,455.55	2,785,455.55

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,308,679,627.60	73.98
2	固定收益类投资	27,452.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	161,600,000.00	9.14
5	银行存款和结算备付金合计	264,542,207.52	14.95
6	其他资产	34,151,287.27	34,151,287.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,190,083,867.09	78.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,409,468.75	13.39
6	其他资产	125,868,868.95	125,868,868.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	592,483,833.50	51.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	562,485,934.53	48.47
6	其他资产	5,506,767.30	5,506,767.30