汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501188)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,050,271,090.61 | 89.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,595,959.07 | 10.14 |
| 6 | 其他资产 | 743,269.80 | 743,269.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,181,245,258.53 | 87.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,943,774.46 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,650,639.61 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 83,976,206.65 | 83,976,206.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416,533,668.81 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,982,724.45 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,495,917.78 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 19,941,169.20 | 19,941,169.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,486,583,236.44 | 92.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,667,524.16 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,159,165.79 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 21,938,990.80 | 21,938,990.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,448,526,461.79 | 92.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,629,245.98 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,549,528.25 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 14,399,852.37 | 14,399,852.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,895,970,018.18 | 92.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,591,488.18 | 2.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,991,866.40 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 15,387,300.81 | 15,387,300.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,599,077,785.12 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,402,768.01 | 7.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,836,682.85 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 983,491.11 | 983,491.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,255,454,410.27 | 92.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,606,000.00 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,701,294.95 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 4,523,499.24 | 4,523,499.24 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,669,960,701.37 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,818,300.00 | 6.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,569,595.22 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,508,925.09 | 4,508,925.09 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,065,996,647.40 | 47.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,080,307,000.00 | 24.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 4.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 995,953,625.78 | 22.80 |
| 6 | 其他资产 | 25,793,503.03 | 25,793,503.03 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,708,762,226.30 | 20.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,307,303,000.00 | 23.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,200,000,000.00 | 39.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,913,853,605.42 | 15.99 |
| 6 | 其他资产 | 92,799,623.03 | 92,799,623.03 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,029,338,623.59 | 33.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,518,630,743.80 | 64.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,103,071.55 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 206,765,755.86 | 206,765,755.86 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,475,871,681.78 | 28.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,233,193,417.80 | 68.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 370,490,235.59 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 183,472,794.76 | 183,472,794.76 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,476,911,655.06 | 24.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,165,140,535.30 | 73.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 264,305,016.69 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 170,946,053.46 | 170,946,053.46 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,391,124,104.84 | 26.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,912,029,126.00 | 68.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 463,011,990.14 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 441,714,137.48 | 441,714,137.48 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,848,460,542.07 | 23.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,558,825,920.80 | 70.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 606,228,463.94 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 570,257,196.32 | 570,257,196.32 |
