(502015) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.7960	累计净值：0.8842	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：长盛基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-05-29
业绩比较基准：中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.7960

累计净值：0.8842

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：长盛基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-05-29

业绩比较基准：中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	469,678,805.47	93.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,763,541.06	5.71
6	其他资产	5,145,993.19	5,145,993.19

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	469,896,578.13	94.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,598,690.63	5.54
6	其他资产	383,618.66	383,618.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	499,885,712.03	91.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,394,741.39	5.72
6	其他资产	17,402,407.54	17,402,407.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	524,500,279.25	94.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,803,561.55	5.37
6	其他资产	214,382.41	214,382.41

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	630,953,850.90	93.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,300,043.29	6.14
6	其他资产	159,684.20	159,684.20

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	625,175,796.34	92.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,054,453.48	7.00
6	其他资产	174,605.23	174,605.23

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	691,995,441.11	93.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,183,550.56	6.63
6	其他资产	150,051.14	150,051.14

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	761,171,585.30	93.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,428,105.61	6.21
6	其他资产	256,734.66	256,734.66

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	643,853,123.72	92.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,696,138.90	7.83
6	其他资产	119,527.12	119,527.12

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	774,919,259.72	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,548,206.04	6.12
6	其他资产	203,021.94	203,021.94

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	764,103,479.88	93.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,981,390.82	6.60
6	其他资产	342,597.31	342,597.31

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,016,299,626.31	92.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,961,829.20	7.29
6	其他资产	571,513.82	571,513.82

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,178,757,752.47	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,907,377.05	6.04
6	其他资产	1,354,198.64	1,354,198.64

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,313,636,299.17	93.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,839,277.90	6.59
6	其他资产	2,540,727.43	2,540,727.43

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,654,664,667.38	91.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,913,606.17	7.32
6	其他资产	15,823,593.39	15,823,593.39

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,140,001,981.34	91.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,707,019.93	8.03
6	其他资产	10,013,921.74	10,013,921.74