长盛上证50指数分级证券投资基金积极收益类(502042)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2220

 累计净值：1.2220 净值更新日期：2020-12-03 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,109,937.19 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,063,579.29 5.82
6 其他资产 47,276.33 47,276.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,371,475.31 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,190,770.41 6.21
6 其他资产 80,445.43 80,445.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,267,974.49 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,661,713.44 6.21
6 其他资产 395,586.24 395,586.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,445,530.16 78.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,815,349.53 20.50
6 其他资产 2,170,413.68 2,170,413.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,159,381.95 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,194,771.01 6.08
6 其他资产 4,502,808.91 4,502,808.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,396,399.60 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,224,573.68 7.02
6 其他资产 823,091.79 823,091.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,198,464.79 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,526,417.71 6.56
6 其他资产 72,723.96 72,723.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,620,890.64 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,391.92 5.75
6 其他资产 42,590.28 42,590.28
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,755,774.68 90.88
2 固定收益类投资 6,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,125.13 8.66
6 其他资产 73,609.93 73,609.93
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,570,272.61 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,618.39 6.28
6 其他资产 99,468.01 99,468.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,873,972.75 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,256,538.76 8.29
6 其他资产 73,917.20 73,917.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,953,083.83 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,896,792.71 8.22
6 其他资产 77,839.55 77,839.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,636,010.78 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,117,587.25 5.90
6 其他资产 30,318.93 30,318.93
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,444,116.11 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,980,464.54 5.90
6 其他资产 21,924.79 21,924.79
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,732,351.52 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,886,418.66 5.50
6 其他资产 291,428.35 291,428.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,445,871.65 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,542,374.71 5.28
6 其他资产 61,573.87 61,573.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034