长盛动态精选证券投资基金(510081)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5519

 累计净值：3.9190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝征 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2004-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,047,366.68 73.43
2 固定收益类投资 33,672,507.40 12.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,887,119.06 11.49
6 其他资产 5,573,987.07 5,573,987.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,423,175.55 84.39
2 固定收益类投资 17,611,035.04 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,269,241.39 9.10
6 其他资产 483,663.60 483,663.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,540,971.33 90.81
2 固定收益类投资 16,435,035.94 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,432,422.67 3.50
6 其他资产 509,753.39 509,753.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,678,336.30 89.31
2 固定收益类投资 20,093,137.81 7.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,331,996.19 3.34
6 其他资产 448,530.32 448,530.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,648,426.71 56.08
2 固定收益类投资 82,271,475.74 29.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,178,763.25 14.12
6 其他资产 434,292.06 434,292.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,151,358.22 60.96
2 固定收益类投资 65,191,218.48 21.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,578,460.82 17.91
6 其他资产 383,980.22 383,980.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,700,237.58 60.00
2 固定收益类投资 69,837,437.51 21.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,218,285.77 17.91
6 其他资产 744,065.78 744,065.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,068,221.92 64.76
2 固定收益类投资 62,088,615.20 17.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,235,261.90 17.44
6 其他资产 1,392,171.52 1,392,171.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,482,983.23 73.12
2 固定收益类投资 37,695,263.94 10.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,324,510.46 14.52
6 其他资产 6,826,959.88 6,826,959.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,663,224.39 55.80
2 固定收益类投资 117,413,344.36 33.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,575,976.20 3.28
6 其他资产 26,791,021.31 26,791,021.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,041,142.31 92.12
2 固定收益类投资 1,757,047.04 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,242,450.69 5.62
6 其他资产 5,592,291.30 5,592,291.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,801,936.45 92.38
2 固定收益类投资 1,517,161.56 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,058,273.53 6.51
6 其他资产 2,790,703.96 2,790,703.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,622,243.77 85.10
2 固定收益类投资 1,086,098.20 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,400,055.96 14.36
6 其他资产 830,031.93 830,031.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,157,921.35 88.06
2 固定收益类投资 1,748,005.47 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,669,476.08 8.85
6 其他资产 9,653,906.57 9,653,906.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,145,626.17 82.97
2 固定收益类投资 10,760,054.72 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,548,399.44 13.29
6 其他资产 644,993.81 644,993.81

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