上证380交易型开放式指数证券投资基金(510290)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8947

 累计净值：1.8947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-09-16

业绩比较基准： 上证380 指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,764,272.78 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,372,903.59 0.84
6 其他资产 137,704.51 137,704.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,753,118.67 99.00
2 固定收益类投资 10,000.72 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,078.37 0.90
6 其他资产 155,082.56 155,082.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,882,786.82 99.07
2 固定收益类投资 75,005.26 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,348,955.10 0.79
6 其他资产 176,876.80 176,876.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,783,602.37 99.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,321.31 0.85
6 其他资产 166,111.92 166,111.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,670,661.43 98.87
2 固定收益类投资 372,025.65 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,126.44 0.79
6 其他资产 160,397.14 160,397.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,693,490.12 98.85
2 固定收益类投资 92,003.08 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,753,197.20 1.00
6 其他资产 179,687.67 179,687.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,402,074.46 98.94
2 固定收益类投资 251,030.03 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,110,603.74 0.63
6 其他资产 500,125.03 500,125.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,467,141.16 98.72
2 固定收益类投资 24,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,456.59 1.09
6 其他资产 281,320.54 281,320.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,956,500.54 99.02
2 固定收益类投资 10,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,160.38 0.85
6 其他资产 199,819.83 199,819.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,531,235.69 98.63
2 固定收益类投资 100,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,622.03 1.17
6 其他资产 185,104.90 185,104.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,544,955.34 98.84
2 固定收益类投资 63,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,019.75 0.94
6 其他资产 237,610.85 237,610.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,250,492.72 98.91
2 固定收益类投资 97,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,377,031.25 0.91
6 其他资产 178,042.56 178,042.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,817,132.73 99.07
2 固定收益类投资 28,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,584.17 0.81
6 其他资产 166,305.90 166,305.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,423,940.14 99.23
2 固定收益类投资 37,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,727.98 0.66
6 其他资产 166,077.75 166,077.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,417,660.14 98.99
2 固定收益类投资 111,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,062.42 0.80
6 其他资产 248,569.99 248,569.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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