广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2641

 累计净值：1.2641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.984亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,527,693,360.38 99.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,466,804.79 0.53
6 其他资产 4,366,998.17 4,366,998.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,920,043,151.09 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,281,799.78 1.40
6 其他资产 3,104,428.80 3,104,428.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,625,520,130.20 99.01
2 固定收益类投资 355,184.93 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,176,528.63 0.86
6 其他资产 1,647,354.02 1,647,354.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,513,061,890.40 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,131,557.31 1.05
6 其他资产 934,975.43 934,975.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,458,304,517.30 97.86
2 固定收益类投资 192,310.12 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,209,483.50 1.69
6 其他资产 6,508,360.62 6,508,360.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,611,113,259.47 97.65
2 固定收益类投资 230,017.14 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,265,740.58 2.14
6 其他资产 3,238,152.13 3,238,152.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,394,081,655.38 98.26
2 固定收益类投资 4,755,441.55 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,507,183.38 1.16
6 其他资产 3,441,969.97 3,441,969.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,614,297,085.74 98.18
2 固定收益类投资 4,180,662.40 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,703,023.54 1.44
6 其他资产 2,030,789.38 2,030,789.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,814,687,069.79 97.82
2 固定收益类投资 1,345,913.88 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,751,815.00 1.93
6 其他资产 3,413,560.74 3,413,560.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,971,837.77 97.74
2 固定收益类投资 3,538,461.08 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,605,519.05 1.87
6 其他资产 5,959,371.87 5,959,371.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,169,863,834.57 96.71
2 固定收益类投资 1,971,469.24 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,303,182.65 2.82
6 其他资产 8,527,718.32 8,527,718.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,530,373,741.40 97.48
2 固定收益类投资 2,385,667.58 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,518,585.07 2.10
6 其他资产 8,546,020.99 8,546,020.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,238,413,662.15 95.22
2 固定收益类投资 1,119,154.10 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,726,706.65 3.86
6 其他资产 20,491,430.86 20,491,430.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,561,851,241.61 98.14
2 固定收益类投资 898,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,373,038.41 1.72
6 其他资产 4,379,102.91 4,379,102.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,953,418,572.46 95.74
2 固定收益类投资 477,194.22 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,011,267.66 3.89
6 其他资产 10,880,340.21 10,880,340.21

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