易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(510580)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6759

 累计净值：1.0415 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕,庞亚平 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：32.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,122,979,564.02 95.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,503,731.94 4.19
6 其他资产 14,439,921.72 14,439,921.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,068,922,219.56 94.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,606,226.56 4.64
6 其他资产 18,471,229.27 18,471,229.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,072,571,190.36 95.14
2 固定收益类投资 522,034.32 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,459,899.85 4.15
6 其他资产 14,999,465.52 14,999,465.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,947,211,820.19 95.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,995,129.30 4.25
6 其他资产 13,643,251.11 13,643,251.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,787,973,555.08 94.05
2 固定收益类投资 2,516,857.11 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,904,783.51 4.73
6 其他资产 20,750,797.04 20,750,797.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,884,014,982.94 94.33
2 固定收益类投资 111,421.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,752,722.02 4.89
6 其他资产 15,311,087.46 15,311,087.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,601,241,784.65 95.44
2 固定收益类投资 492,330.21 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,652,561.84 3.91
6 其他资产 10,430,284.76 10,430,284.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,416,421,060.91 94.03
2 固定收益类投资 115,999.24 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,713,858.71 4.96
6 其他资产 15,134,406.29 15,134,406.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,321,489,833.53 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,342,424.12 5.07
6 其他资产 13,878,210.08 13,878,210.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,020,376,367.12 92.56
2 固定收益类投资 512,996.62 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,606,651.43 5.95
6 其他资产 15,880,979.20 15,880,979.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,103,889.34 93.04
2 固定收益类投资 812,893.93 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,538,615.84 5.63
6 其他资产 11,098,198.96 11,098,198.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 841,629,794.03 93.04
2 固定收益类投资 462,096.13 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,911,439.84 5.52
6 其他资产 12,538,744.22 12,538,744.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 787,351,223.62 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,288,655.94 6.38
6 其他资产 23,656,248.37 23,656,248.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,675,121.75 90.96
2 固定收益类投资 65,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,323,326.15 7.62
6 其他资产 10,309,978.56 10,309,978.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,230,643.92 92.50
2 固定收益类投资 417,998.17 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,292,736.76 6.09
6 其他资产 11,020,782.89 11,020,782.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034