平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510590)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

5.7992

 累计净值：1.0844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成钧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-03-23

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,194,389.15 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,220.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,012,163.02 0.68
6 其他资产 6,934,896.91 6,934,896.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 745,497,966.05 97.38
2 固定收益类投资 158,028.56 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,995,060.82 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,732.14 0.45
6 其他资产 4,485,834.31 4,485,834.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,098,430.47 97.15
2 固定收益类投资 162,802.94 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,494,288.09 1.59
6 其他资产 1,891,741.40 1,891,741.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,150,793.56 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,463.01 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,389,904.02 0.91
6 其他资产 6,701,931.30 6,701,931.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,481,313.51 96.28
2 固定收益类投资 79,039.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,991,184.93 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 6,857,754.37 1.29
6 其他资产 2,809,633.09 2,809,633.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,201,205.60 96.92
2 固定收益类投资 52,009.80 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,704,277.86 2.49
6 其他资产 3,458,002.76 3,458,002.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,342,986.33 97.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 5,012,063.81 0.71
6 其他资产 3,085,097.76 3,085,097.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,261,603,631.98 97.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 11,868,234.99 0.91
6 其他资产 11,398,741.05 11,398,741.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,911,865.29 96.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,852,765.33 2.03
6 其他资产 20,436,612.78 20,436,612.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,233,429,362.19 96.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,941,016.36 1.09
6 其他资产 13,528,737.03 13,528,737.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,198,564,304.26 95.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 33,454,098.43 2.68
6 其他资产 6,622,566.23 6,622,566.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,895,019,341.51 97.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 14,362,269.19 0.74
6 其他资产 16,486,058.09 16,486,058.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,770,124,759.71 96.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 22,646,339.01 1.24
6 其他资产 11,648,065.27 11,648,065.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,558,816,762.18 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 23,286,697.74 0.89
6 其他资产 13,403,957.68 13,403,957.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,076,424,630.15 98.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 19,033,562.05 0.90
6 其他资产 4,977,087.92 4,977,087.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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